キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 275 | 2,006 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,450 |
| のれん償却額 | 35 | 15 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 139 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 83 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -31 | － |
| 還付消費税等 | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | － | -16 |
| 支払利息 | 191 | 177 |
| 固定資産除却損 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292 | -318 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -507 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 426 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -74 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295 | -19 |
| その他 | -223 | 138 |
| 小計 | 1,455 | 3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -206 | -176 |
| 保険金の受取による収入 | － | 16 |
| 消費税等の還付による収入 | － | 44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836 | 2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -1,110 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -81 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 45 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | － |
| その他 | 0 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 4,354 | 2,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,940 | -2,611 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,284 | － |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -134 |
| 配当金の支払額 | -193 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,814 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144 | 4,898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
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