テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 275 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,430 |
| のれん償却額 | 79 | 35 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 226 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 97 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 104 | 191 |
| 固定資産除却損 | 3 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | -292 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -109 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | 149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -558 | -42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217 | 295 |
| その他 | 148 | -223 |
| 小計 | 1,144 | 1,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -6 | － |
| 利息の支払額 | -88 | -206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -4,799 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -62 | -81 |
| 子会社の清算による収入 | 21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -21 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,856 | 4,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,354 | -3,940 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,284 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -196 |
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | 3,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045 | -584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 4,144 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
