キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23 | 278 |
| 減価償却費 | 1,023 | 1,085 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 関係会社株式評価損 | 161 | － |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 358 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 126 | 104 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | -215 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -106 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40 | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | -558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 239 | 217 |
| その他 | -445 | 148 |
| 小計 | 1,072 | 1,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -70 | -6 |
| 利息の支払額 | -123 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,549 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 21 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 16 |
| その他 | -64 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | 4,280 | 4,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213 | -2,354 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -64 |
| 配当金の支払額 | -194 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,307 | 4,704 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | － |
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