キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 233 | -23 |
| 減価償却費 | 781 | 1,023 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 関係会社株式評価損 | － | 161 |
| のれん償却額 | 86 | 79 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 347 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 75 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 150 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | -184 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -35 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -821 | -241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 505 | 239 |
| その他 | -146 | -445 |
| 小計 | 813 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | － | -70 |
| 利息の支払額 | -155 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,414 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -14 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779 | -1,976 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -70 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249 | -124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 94 |
| その他 | -83 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,854 | -2,213 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -83 |
| 配当金の支払額 | -195 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,615 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,166 | 5,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 82 |
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