テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076 | 233 |
| 減価償却額 | 817 | 781 |
| のれん償却額 | 83 | 86 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 470 | 347 |
| 賞与引当金の増減額 | 58 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 173 | 150 |
| 為替差損益 | -22 | 19 |
| 有形固定資産売却損益 | -74 | － |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 4 |
| 売上債権の増減額 | -122 | -260 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 353 | -35 |
| 仕入債務の増減額 | -50 | -112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55 | -821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 466 | 505 |
| その他 | -349 | -146 |
| 小計 | 2,816 | 813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -13 | － |
| 利息の支払額 | -173 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -1,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | -10 | -14 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -199 | -70 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 事業譲受による支出 | -257 | － |
| 貸付による支出 | -30 | -28 |
| 貸付の回収による収入 | 55 | 203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -661 | -249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 113 |
| その他 | -181 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662 | 1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,791 | -1,854 |
| 社債の償還による支出 | -134 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -55 |
| 配当金の支払額 | -155 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | 820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,722 | 6,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
