テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 207 | 1,046 |
| 減価償却費 | 614 | 819 |
| のれん償却額 | 2 | 83 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 578 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 216 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -122 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -151 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | -55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | 466 |
| その他 | 16 | -320 |
| 小計 | 1,353 | 2,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -26 | -13 |
| 災害による損失の支払額 | -16 | － |
| 利息の支払額 | -220 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -432 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663 | 2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | 401 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -211 | -10 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -154 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -257 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 17 |
| その他 | － | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 662 |
| 長期借入れによる収入 | 4,715 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,615 | -2,791 |
| 社債の償還による支出 | － | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -50 |
| 配当金の支払額 | -129 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118 | -217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,614 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,495 | 3,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
