キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -105 | 207 |
| 減価償却費 | 641 | 614 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 492 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 32 |
| 災害による損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 貸倒引当金戻入額 | -17 | － |
| 支払利息 | 262 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -30 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -80 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | -72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 59 | -36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 392 | 23 |
| その他 | -86 | 19 |
| 小計 | 1,519 | 1,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | － | -26 |
| 災害による損失の支払額 | -239 | -16 |
| 利息の支払額 | -269 | -220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | -1 | 401 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | -211 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -407 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -333 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,302 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,133 | 4,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672 | -5,615 |
| 株式の発行による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -126 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,556 | 4,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,485 | 3,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
