テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -578 | -105 |
| 減価償却費 | 660 | 641 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 647 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | － | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 42 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額） | -1 | － |
| 災害による損失 | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -17 |
| 未払配当金除斥益 | -3 | － |
| 支払利息 | 293 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -91 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | 205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | -236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 443 | 392 |
| その他 | -325 | -86 |
| 小計 | 899 | 1,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 3 |
| 移転費用の支払額 | -12 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -239 |
| 利息の支払額 | -288 | -269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 匿名組合現金預金の純増減額（△は増加） | -48 | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103 | -100 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 93 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -807 | -333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 479 | 18 |
| 敷金の返還による支出 | -72 | － |
| その他 | -38 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,740 | 1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 5,193 | 1,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,853 | -1,672 |
| 株式の発行による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | 0 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039 | 3,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547 | 4,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
