テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 1,169 |
| 減価償却費 | 854 | 787 |
| のれん償却額 | 15 | 3 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 34 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 140 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 助成金収入 | -377 | － |
| 違約金収入 | － | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 214 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -67 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -310 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -100 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 | -1,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 195 | 201 |
| その他 | -1,152 | -518 |
| 小計 | 2,226 | 52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -220 | -244 |
| 助成金の受取額 | 377 | － |
| 違約金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -687 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | 11 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -1,628 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -83 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,260 | 2,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,159 | -2,824 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -134 | -122 |
| 配当金の支払額 | -103 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,103 | 9,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
