テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月31日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,235 | 46 |
| 減価償却費 | 2,054 | 1,453 |
| 減損損失 | 820 | 1,219 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 38 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 受取保険金 | -2 | － |
| 支払利息 | 512 | 410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -469 | -51 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -185 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | -475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -533 | 752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26 | 26 |
| その他 | 587 | -744 |
| 小計 | 6,249 | 1,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -519 | -411 |
| 保険金の受取による収入 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -272 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | 5 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -87 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -189 | -113 |
| 事業譲受による支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,470 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,049 | -4,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -192 |
| 配当金の支払額 | -379 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,809 | 6,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
