テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 16:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,286 | 3,235 |
| 減価償却費 | 1,881 | 2,054 |
| 減損損失 | 530 | 820 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 38 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 違約金収入 | -34 | － |
| 受取補償金 | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | -3 |
| 受取保険金 | -10 | -2 |
| 営業外支払手数料 | 12 | － |
| 支払利息 | 491 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -469 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -718 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 325 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -533 | -533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41 | -46 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -137 | -26 |
| その他 | -729 | 587 |
| 小計 | 4,081 | 6,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 3 |
| 利息の支払額 | -492 | -519 |
| 保険金の受取による収入 | 10 | 2 |
| 違約金の受取額 | 34 | － |
| 補償金の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額 | 160 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,812 | 5,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 43 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -221 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 3,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,668 | -6,049 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,001 |
| 営業外支払手数料の支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -280 |
| 配当金の支払額 | -596 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,392 | -5,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,084 | -325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,134 | 8,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
