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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,286	3,235
減価償却費	1,881	2,054
減損損失	530	820
のれん償却額	3	－
敷金及び保証金のリース料相殺額	38	38
賞与引当金の増減額（△は減少）	-74	-92
貸倒引当金の増減額（△は減少）	139
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	-1
違約金収入	-34	－
受取補償金	-18	－
受取利息及び受取配当金		-3
受取保険金	-10	-2
営業外支払手数料	12	－
支払利息	491	512
投資有価証券売却損益（△は益）	-62	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-469
営業貸付金の増減額（△は増加）	-718	-185
売上債権の増減額（△は増加）	-129	55
仕入債務の増減額（△は減少）	138	325
前払費用の増減額（△は増加）	-32	-19
未払金の増減額（△は減少）	-533	-533
前受金の増減額（△は減少）	41	-46
契約負債の増減額（△は減少）	-137	-26
その他	-729	587
小計	4,081	6,249
利息及び配当金の受取額		3
利息の支払額	-492	-519
保険金の受取による収入	10	2
違約金の受取額	34	－
補償金の受取額	18	－
法人税等の支払額	160	-272
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,812	5,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）	43
ソフトウエアの取得による支出	-221	-87
有形固定資産の売却による収入	－	906
有形固定資産の取得による支出	-2,357	-1,449
資産除去債務の履行による支出	－	-189
投資有価証券の売却による収入	68	－
貸付金の回収による収入	15	1
敷金及び保証金の差入による支出	-88	-56
敷金及び保証金の回収による収入	35	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,504	-786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-770	240
長期借入れによる収入	3,900	3,470
長期借入金の返済による支出	-6,668	-6,049
自己株式の取得による支出		-2,001
営業外支払手数料の支出	-12	－
リース債務の返済による支出	-244	-280
配当金の支払額	-596	-379
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,392	-5,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,084	-325
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,134	8,809

テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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