テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 16:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,764 | 3,286 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,881 |
| 減損損失 | 710 | 530 |
| のれん償却額 | 26 | 3 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 54 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 139 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 補助金収入 | -380 | － |
| 違約金収入 | － | -34 |
| 受取補償金 | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 受取保険金 | | -10 |
| 営業外支払手数料 | 90 | 12 |
| 支払利息 | 430 | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -261 | -718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 794 | -533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35 | 41 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -172 | -137 |
| その他 | -1,033 | -729 |
| 小計 | 5,004 | 4,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -441 | -492 |
| 保険金の受取による収入 | | 10 |
| 補助金の受取額 | 380 | － |
| 違約金の受取額 | － | 34 |
| 補償金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,545 | 3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 15 | 43 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -131 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -2,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,870 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 12,650 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,631 | -6,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 営業外支払手数料の支出 | -90 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -244 |
| 配当金の支払額 | -206 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -4,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | -3,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,218 | 9,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
