テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,842 | 2,764 |
| 減価償却費 | 2,093 | 1,792 |
| 減損損失 | 1,664 | 710 |
| のれん償却額 | 30 | 26 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 102 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -80 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 補助金収入 | -1,962 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | -2 | |
| 営業外支払手数料 | 157 | 90 |
| 支払利息 | 397 | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 87 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -309 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239 | 794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,542 | -35 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,615 | -172 |
| その他 | 1,249 | -1,033 |
| 小計 | 5,184 | 5,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -396 | -441 |
| 保険金の受取による収入 | 2 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,962 | 380 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,652 | 3,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 66 | 15 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -49 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -1,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -745 | -8,870 |
| 長期借入れによる収入 | 4,160 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,872 | -5,631 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 営業外支払手数料の支出 | -157 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -265 | -270 |
| 配当金の支払額 | -103 | -206 |
| 第三者割当増資による収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | -2,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,264 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,468 | 12,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
