テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,847 | 1,842 |
| 減価償却費 | 2,040 | 2,093 |
| 減損損失 | 2,426 | 1,664 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,443 | － |
| 事業整理損失 | 739 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 151 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 24 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 関係会社売却損益（△は益） | 380 | － |
| 補助金収入 | -1,897 | -1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 受取保険金 | -16 | -2 |
| 営業外支払手数料 | 113 | 157 |
| 支払利息 | 373 | 397 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 838 | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 296 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197 | -239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337 | -1,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,615 |
| その他 | -1,083 | 1,249 |
| 小計 | -8,505 | 5,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,092 | － |
| 利息の支払額 | -383 | -396 |
| 保険金の受取による収入 | 16 | 2 |
| 補助金の受取額 | 1,897 | 1,962 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,713 | 6,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -14 | 66 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,658 | － |
| 貸付けによる支出 | -470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166 | 43 |
| その他 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,076 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 6,736 | 4,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,418 | -4,872 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 営業外支払手数料の支出 | -113 | -157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -265 |
| 配当金の支払額 | -129 | -103 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,902 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874 | 7,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 11,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
