キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,883 | 3,044 |
| 減価償却費 | 2,978 | 3,001 |
| 減損損失 | 355 | 615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| のれん償却額 | 57 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | 80 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 216 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -30 | － |
| 還付消費税等 | － | -10 |
| 資産除去債務戻入益 | -31 | － |
| 助成金収入 | -80 | － |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 274 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 支払利息 | 377 | 344 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -505 | -631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | -84 |
| その他 | -82 | -117 |
| 小計 | 5,441 | 7,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -392 | -343 |
| 保険金の受取による収入 | － | 18 |
| 消費税等の還付による収入 | － | 530 |
| 法人税等の支払額 | -914 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,139 | 6,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -127 | -246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -2,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -467 | -259 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 360 |
| その他 | -59 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,708 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 5,854 | 4,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,585 | -5,257 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,284 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,408 | -1,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556 | 6,568 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
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