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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,044	1,923
減価償却費	3,001	3,045
減損損失	615	1,419
臨時損失	－	39
のれん償却額	30	32
賃貸借契約解約損	216	－
還付消費税等	-10	－
敷金及び保証金のリース料相殺額	205	159
賞与引当金の増減額（△は減少）	185	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	-17
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	3
受取利息及び受取配当金	-4	-3
資産除去債務戻入益	－	-29
受取保険金	-18	-80
支払利息	344	336
営業貸付金の増減額（△は増加）	-631	513
売上債権の増減額（△は増加）	-126	199
仕入債務の増減額（△は減少）	257	-1,279
前払費用の増減額（△は増加）	-83	-124
未払金の増減額（△は減少）	522	-729
前受金の増減額（△は減少）	-84	97
その他	-117	130
小計	7,378	5,628
利息及び配当金の受取額	4	3
臨時損失に伴う支払額	－	-30
利息の支払額	-343	-337
保険金の受取による収入	18	80
消費税等の還付による収入	530	5
法人税等の支払額	-1,139	-1,090
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,449	4,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）	－	-163
ソフトウエアの取得による支出	-246	-73
有形固定資産の取得による支出	-2,359	-7,261
有形固定資産の売却による収入	－	300
関係会社株式の取得による支出	-6	－
事業譲受による支出	－	-20
貸付金の回収による収入	64	35
敷金及び保証金の差入による支出	-259	-78
敷金及び保証金の回収による収入	360	223
その他	-42	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,488	-7,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-320	1,340
長期借入れによる収入	4,090	7,500
長期借入金の返済による支出	-5,257	-5,939
自己株式の取得による支出	-2
配当金の支払額	-194	-323
リース債務の返済による支出	-271	-282
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,956	2,293
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,998	-490
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,568	6,078
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13	－

テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート