キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 796 | 1,883 |
| 減価償却費 | 2,276 | 2,978 |
| 減損損失 | 687 | 355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 37 | 103 |
| のれん償却額 | 669 | 57 |
| 訴訟費用戻入額 | -18 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 80 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5 | -30 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -31 |
| 助成金収入 | － | -80 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 391 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 193 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 202 | 377 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -210 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | 43 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141 | -33 |
| その他 | 338 | -82 |
| 小計 | 4,829 | 5,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -188 | -392 |
| 店舗閉鎖損失の支払額（△は減少） | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -510 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -142 | -127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,985 | -6,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 子会社の清算による収入 | 62 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -467 |
| 預り保証金の返還による支出 | -65 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 146 |
| その他 | -1 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -6,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 7,597 | 5,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -6,585 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,284 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | 2,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046 | -172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 | 4,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
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