テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 783 | -955 |
| 減価償却費 | 981 | 1,023 |
| 減損損失 | － | 216 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 19 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 252 | 272 |
| 固定資産売却益 | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 18 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -86 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -815 | 496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 128 | 250 |
| その他 | 525 | -499 |
| 小計 | 1,235 | -152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -256 | -273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -117 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -32 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 86 |
| その他 | － | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | 2,510 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833 | -2,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -141 |
| 配当金の支払額 | -233 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,679 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,455 | 7,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
