テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -969 | 1,319 |
| 減価償却費 | 1,023 | 962 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 13 |
| 減損損失 | 216 | － |
| 契約解除損失 | － | 26 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 6 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 272 | 242 |
| 固定資産売却益 | － | -973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 143 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -451 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67 | -60 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -10 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 496 | -408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 250 | -170 |
| その他 | -499 | 70 |
| 小計 | -163 | 1,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -273 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託預金の増減額（△は増加） | -2 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,496 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -117 | -41 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -86 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 27 |
| その他 | 65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | 1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,510 | 570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,899 | -5,496 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -140 |
| 配当金の支払額 | -437 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | -3,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,497 | 4,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
