テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,923 | -15,847 |
| 減価償却費 | 3,045 | 2,040 |
| 減損損失 | 1,419 | 2,426 |
| 臨時損失 | 39 | － |
| のれん償却額 | 32 | 30 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,443 |
| 事業整理損失 | － | 739 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 159 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 49 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 関係会社売却損益（△は益） | － | 380 |
| 補助金収入 | － | -1,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 資産除去債務戻入益 | -29 | － |
| 受取保険金 | -80 | -16 |
| 営業外支払手数料 | － | 113 |
| 支払利息 | 336 | 373 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 513 | 838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,279 | -194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124 | 296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -729 | 197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | 337 |
| その他 | 130 | -1,083 |
| 小計 | 5,628 | -8,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -30 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -2,092 |
| 利息の支払額 | -337 | -383 |
| 保険金の受取による収入 | 80 | 16 |
| 補助金の受取額 | － | 1,897 |
| 消費税等の還付による収入 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | -9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -163 | -14 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -73 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,261 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,658 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 166 |
| その他 | － | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,038 | -3,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,340 | 10,076 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 6,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,939 | -5,418 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 営業外支払手数料の支出 | － | -113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -323 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 10,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,078 | 4,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
