営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが37億31百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが54億71百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4億76百万円の収入となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)期末残高は、期首より12億18百万円減少し、36億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/30 11:10