営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが7億98百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億7百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが28億85百万円の支出となり、この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、74億55百万円(前中間連結会計期間は94億57百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/14 9:37