#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、18.7%増加し、13,361百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.8%増加し、2,510百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が162百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、83.4%減少し、60百万円となりました。これは長期未払金が303百万円減少したことなどによります。
2015/09/25 13:23
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は関係先企業に対する債権であり、関係先企業の信用リスクに晒されておりますが、当該信用リスクの管理にあっては、定期的に貸付先の財務状況を把握し、回収可能性の評価を決算期ごとに確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが数ヶ月以内の支払期日であります。これらは流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは、各担当からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後1年以内であります。これらは支払期日に支払いを実行できなくなるリスクに晒されておりますが、当社は、各担当からの報告に基づき担当者が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2015/09/25 13:23