ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,292 | 609,508 |
| 減価償却費 | 59,926 | 45,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 4,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,828 | 24,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,201 | -11,167 |
| 支払利息 | 9,737 | 14,412 |
| 為替差損益（△は益） | -315,912 | 487,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,981 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -33,682 |
| 固定資産除却損 | 258 | 8,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,794 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,757,746 | -542,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302,246 | 229,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,854 | -78,197 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,900 | -28,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -823,454 | 75,686 |
| その他 | 44,008 | -46,505 |
| 小計 | -652,944 | 753,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,566 | 8,531 |
| 利息の支払額 | -9,617 | -14,901 |
| 法人税等の支払額 | -147,009 | -193,706 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803,004 | 560,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,633 | -23,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -8,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,500 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,494 | 6,324 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,234 | 1,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,538 | -120 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,801 | -14,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | 2,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,515 | -22 |
| 配当金の支払額 | -106,415 | -96,588 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,808,971 | 1,953,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316,596 | -488,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,326,181 | 2,011,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,304,163 | 977,982 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,982 | 4,826,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
