ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 609,508 | -569,128 |
| 減価償却費 | 45,439 | 38,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | 6,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,266 | 20,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,167 | -12,052 |
| 支払利息 | 14,412 | 21,365 |
| 為替差損益（△は益） | 487,449 | 280,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,981 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -33,682 | － |
| 固定資産除却損 | 8,788 | 147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,620 | -86,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,846 | -191,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,197 | -74,236 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,024 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,686 | 116,485 |
| その他 | -46,505 | 2,573 |
| 小計 | 753,545 | -429,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,531 | 9,418 |
| 利息の支払額 | -14,901 | -21,852 |
| 法人税等の支払額 | -193,706 | -21,760 |
| 法人税等の還付額 | 7,055 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,523 | -463,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,511 | -17,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,010 | -1,387 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -394 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,324 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,585 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,878 | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -7,845 |
| 出資金の分配による収入 | 2,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,055 | -34,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050,000 | 1,810,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -20 |
| 配当金の支払額 | -96,588 | -96,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,388 | 1,713,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -488,147 | -281,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011,709 | 934,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,974 | 4,826,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,826,656 | 6,467,825 |
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