ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -77,976 | -701,577 |
| 減価償却費 | 28,855 | 25,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 4,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,328 | -35,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,096 | -8,331 |
| 支払利息 | 8,927 | 13,434 |
| 為替差損益（△は益） | 157,725 | 285,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,981 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -33,682 | － |
| 固定資産除却損 | 7,494 | 147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,193 | 117,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,021,925 | -761,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,937 | -34,723 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,100 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,077,461 | -56,060 |
| その他 | 84,624 | 139,165 |
| 小計 | 1,208,515 | -996,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,132 | 7,366 |
| 利息の支払額 | -9,338 | -13,611 |
| 法人税等の支払額 | -192,491 | -20,537 |
| 法人税等の還付額 | 7,055 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,872 | -1,022,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,320 | -16,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -305 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,215 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 602 | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -36 |
| 出資金の分配による収入 | 2,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,414 | -23,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,315,000 | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -96,368 | -95,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,631 | 1,104,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,783 | -285,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,083,134 | -227,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,974 | 4,898,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,898,081 | 5,305,828 |
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