ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -701,577 | 31,793 |
| 減価償却費 | 25,318 | 16,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | 3,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,498 | -33,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,331 | -13,414 |
| 支払利息 | 13,434 | 15,360 |
| 為替差損益（△は益） | 285,614 | -150,704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -430 |
| 固定資産除却損 | 147 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,732 | 910,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761,441 | -520,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,723 | -3,729 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,060 | 271,363 |
| その他 | 139,165 | 98,626 |
| 小計 | -996,015 | 625,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,366 | 11,072 |
| 利息の支払額 | -13,611 | -15,562 |
| 法人税等の支払額 | -20,537 | -10,244 |
| 法人税等の還付額 | 303 | 3,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,495 | 614,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,509 | -6,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,261 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,494 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 414 | 295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,516 | -101,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 70,000 |
| 配当金の支払額 | -95,948 | -95,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,051 | -25,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285,939 | 151,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,899 | 637,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,533,728 | 5,305,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305,828 | 7,895,702 |
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