ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,793 | 110,102 |
| 減価償却費 | 16,783 | 14,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | 3,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,204 | 4,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,414 | -6,342 |
| 支払利息 | 15,360 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -150,704 | -2,233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -430 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 833 |
| 固定資産除却損 | 9 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,434 | -128,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,522 | -354,675 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 22,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,729 | 39,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,363 | 812,185 |
| その他 | 98,626 | 82,289 |
| 小計 | 625,916 | 598,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,072 | 5,373 |
| 利息の支払額 | -15,562 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -10,244 | -12,944 |
| 法人税等の還付額 | 3,003 | 6,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,185 | 597,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,066 | -8,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -5,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,261 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 295 | 235 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,175 | -2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,334 | -16,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,899 | -81,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,899 | -81,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151,033 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,985 | 501,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257,717 | 7,895,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895,702 | 1,739,505 |
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