ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,102 | 74,789 |
| 減価償却費 | 14,260 | 24,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,276 | 3,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,137 | -2,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,342 | -7,091 |
| 支払利息 | 70 | 1,081 |
| 為替差損益（△は益） | -2,233 | -209 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 833 | － |
| 固定資産除却損 | 604 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,216 | -174,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,675 | -786,601 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,785 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,304 | -33,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 812,185 | 746,672 |
| その他 | 82,289 | 63,440 |
| 小計 | 598,463 | -91,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,373 | 6,126 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,081 |
| 法人税等の支払額 | -12,944 | -135,149 |
| 法人税等の還付額 | 6,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,353 | -221,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,819 | -46,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,659 | -8,664 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 56 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 235 | 363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,466 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,653 | -55,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,836 | -85,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,836 | -85,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,075 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,938 | -361,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,505 | 1,587,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
