ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,789 | -86,018 |
| 減価償却費 | 24,746 | 20,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -5,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,091 | -8,163 |
| 支払利息 | 1,081 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | -8,689 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,906 | 205,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,601 | -692,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,633 | -55,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 746,672 | 243,771 |
| その他 | 63,440 | -309,286 |
| 小計 | -91,090 | -690,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,126 | 7,199 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -135,149 | -199,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,195 | -884,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,813 | -4,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,664 | -7,772 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 363 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,238 | -13,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -85,516 | -85,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,516 | -85,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 10,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,777 | -973,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,726 | 1,369,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
