ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,018 | -594,234 |
| 減価償却費 | 20,355 | 16,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,230 | 4,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,276 | -6,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,163 | -14,741 |
| 支払利息 | 861 | 851 |
| 為替差損益（△は益） | -8,689 | 321,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,574 | 476,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,969 | -812,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,132 | 24,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 243,771 | -71,929 |
| その他 | -309,286 | -79,000 |
| 小計 | -690,763 | -733,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,199 | 14,074 |
| 利息の支払額 | -861 | -768 |
| 法人税等の支払額 | -199,996 | -423,579 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -884,421 | -1,140,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,951 | -12,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,772 | -808 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,363 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 374 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,440 | -15,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -85,858 | -85,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,858 | 1,114,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,189 | -328,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -973,531 | -370,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,814 | 2,719,552 |
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