IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,869 | 39,450 |
| 減価償却費 | 10,061 | 12,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,093 | 6,359 |
| 新株予約権戻入益 | -1,024 | － |
| 受取利息 | -234 | -1,133 |
| 支払利息 | 529 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,006 | -153,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,100 | 18,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,989 | 26,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,145 | 39,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | 2,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,971 | -9,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,215 | 7,352 |
| その他 | 33 | 10 |
| 小計 | 84,024 | -12,899 |
| 利息の受取額 | 208 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -536 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -43,269 | -27,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,427 | -38,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -7,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,787 | -6,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,225 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,922 | -13,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -348 |
| 配当金の支払額 | -5,929 | -5,921 |
| リース債務の返済による支出 | -1,253 | -1,348 |
| 利息の支払額 | -536 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,183 | 22,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,677 | -29,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,312 | 450,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,634 | 370,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
