営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億30百万円増加し、3億13百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億38百万円の収入(前年同期は1億50百万円の支出)となりました。これは税引前四半期純利益33百万円(前年同期は税引前四半期純損失19百万円)、売上債権の増加による支出2億88百万円(前年同期は1億53百万円の支出)、たな卸資産の減少による収入1億55百万円(前年同期は58百万円の支出)、前受金の減少による支出1億23百万円(前年同期は50百万円の支出)、仕入債務の増加による収入2億66百万円(前年同期は59百万円の収入)、前払費用の減少による収入66百万円(前年同期は46百万円の収入)等によるものです。

2016/02/10 16:11