IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,091 | 33,537 |
| 減価償却費 | 12,896 | 8,699 |
| 差入保証金償却額 | 342 | 965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,069 | 3,669 |
| 受取利息 | -80 | -60 |
| 支払利息 | 166 | 343 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,500 | -288,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,526 | 155,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,440 | 266,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,177 | -123,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,557 | 66,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,198 | 9,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,295 | -2,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,095 | -737 |
| 小計 | -145,281 | 131,509 |
| 利息の受取額 | 80 | 60 |
| 利息の支払額 | -166 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -5,505 | -123 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,872 | 138,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,350 | -652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,469 | -9,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 会員権の取得による支出 | -6,075 | － |
| 会員権の売却による収入 | 9,675 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -1,764 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,682 | -10,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,984 | -5,919 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,210 | -1,295 |
| その他 | － | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,750 | 130,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,289 | 313,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
