IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,537 | 34,048 |
| 減価償却費 | 8,699 | 5,291 |
| 株式報酬費用 | － | 4,268 |
| 差入保証金償却額 | 965 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 6,688 |
| 受取利息 | -60 | -31 |
| 支払利息 | 343 | 62 |
| その他の営業外損益（△は益） | 100 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,118 | -44,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,544 | 41,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,938 | 20,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,367 | -160,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 66,410 | 90,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,729 | -36,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,146 | 912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -737 | -4,495 |
| 小計 | 131,509 | -41,063 |
| 利息の受取額 | 60 | 31 |
| 利息の支払額 | -343 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -7,989 |
| 法人税等の還付額 | 7,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,680 | -49,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,002 | -15,752 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | － | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,355 | -38,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,919 | -11,750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,912 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -290 |
| その他 | -1,012 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684 | -12,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,009 | -100,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,176 | 449,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
