IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,048 | 15,988 |
| 減価償却費 | 5,291 | 21,115 |
| 株式報酬費用 | 4,268 | 4,684 |
| 差入保証金償却額 | 342 | 464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,688 | 16,253 |
| 受取利息 | -31 | -24 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| その他の営業外損益（△は益） | 374 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,651 | -213,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,246 | -27,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,400 | 58,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,210 | -104,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90,890 | 74,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,200 | 13,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 912 | -2,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,495 | -6,471 |
| 小計 | -41,063 | -149,091 |
| 利息の受取額 | 31 | 24 |
| 利息の支払額 | -62 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -7,989 | -4,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,083 | -153,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -6,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,752 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,709 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | -800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -179 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,786 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,750 | -11,931 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -434 |
| その他 | -436 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,478 | -12,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,348 | -167,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,552 | 472,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
