IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 5,662 |
| 減価償却費 | 22,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,542 |
| 受取利息 | -16 |
| 支払利息 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,540 |
| その他 | 1,220 |
| 小計 | -69,965 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -22,769 |
| 法人税等の還付額 | 963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,380 |
| その他 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -11,845 |
| リース債務の返済による支出 | -447 |
| その他 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,135 |
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