IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,662 | 12,586 |
| 減価償却費 | 22,253 | 27,917 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,144 | 97,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,542 | 15,331 |
| 受取利息 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 39 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,353 | -29,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,230 | -68,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,747 | -12,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,086 | -145,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,446 | -4,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,112 | 10,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,540 | -13,563 |
| その他 | 1,220 | 2,852 |
| 小計 | -69,965 | -107,362 |
| 利息の受取額 | 16 | 8 |
| 利息の支払額 | -39 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -22,769 | -28,798 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,794 | -136,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,773 | -8,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,872 | -3,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,380 | -94 |
| その他 | -136 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,661 | -11,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -11,845 | -23,644 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -140 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,340 |
| その他 | -449 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,742 | 74,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,199 | -73,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,135 | 322,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
