IPS HD（4335）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2018年12月31日
- -9179万
- 2019年12月31日 -48.62%
- -1億3642万
- 2020年12月31日
- 5億3400万
- 2021年12月31日
- -3億3073万
- 2022年12月31日
- 1473万
- 2023年12月31日 +448.33%
- 8076万
- 2024年12月31日 +37.67%
- 1億1119万
- 2025年12月31日 +126.09%
- 2億5139万
個別
- 2009年12月31日
- 4244万
- 2010年12月31日
- -3480万
- 2011年12月31日
- 9224万
- 2012年12月31日
- -946万
- 2013年12月31日
- -719万
- 2014年12月31日 -999.99%
- -1億5087万
- 2015年12月31日
- 1億3868万
- 2016年12月31日
- -4908万
- 2017年12月31日 -212.84%
- -1億5355万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、11億97百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/02/09 15:50
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは80百万円の収入(前年同期は14百万円の収入)となりました。これは売上債権の減少による収入1億58百万円(前年同期は1億25百万円の収入)、前払費用の減少による収入42百万円(前年同期は62百万円の収入)、棚卸資産の減少による収入5百万円(前年同期は1億60百万円の支出)、前受金の減少による支出68百万円(前年同期は80百万円の支出)、仕入債務の減少による支出63百万円(前年同期は19百万円の収入)等によるものです。
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