営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、11億97百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは80百万円の収入(前年同期は14百万円の収入)となりました。これは売上債権の減少による収入1億58百万円(前年同期は1億25百万円の収入)、前払費用の減少による収入42百万円(前年同期は62百万円の収入)、棚卸資産の減少による収入5百万円(前年同期は1億60百万円の支出)、前受金の減少による支出68百万円(前年同期は80百万円の支出)、仕入債務の減少による支出63百万円(前年同期は19百万円の収入)等によるものです。

2024/02/09 15:50