IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,346 | 119,180 |
| 減価償却費 | 5,876 | 5,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,700 | 42,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,947 | 17,768 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -9,915 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -32,000 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 115 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,415 | 158,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,654 | 5,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,021 | -63,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,312 | -68,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,828 | -10,589 |
| 株式報酬費用 | 7,351 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,630 | 6,691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,580 | -8,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,063 | 988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,085 | -12,666 |
| その他 | 1,824 | 1,749 |
| 小計 | 50,861 | 152,304 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -82 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -36,051 | -72,065 |
| 法人税等の還付額 | － | 547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,730 | 80,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -2,268 |
| その他 | -180 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,453 | -68,205 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,663 | -1,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,179 | － |
| その他 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,803 | -70,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,150 | 7,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,549 | 1,197,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
