IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,697 | 28,346 |
| 減価償却費 | 7,998 | 5,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 101,552 | 62,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,606 | 14,947 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 147 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,351 | 125,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,065 | -160,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,782 | 19,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -206,323 | -80,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,388 | -34,828 |
| 株式報酬費用 | 8,403 | 7,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,402 | 22,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,683 | 44,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,527 | -3,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,661 | -3,085 |
| その他 | 1,749 | 1,824 |
| 小計 | -239,284 | 50,861 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -115 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -91,337 | -36,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,731 | 14,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | － |
| その他 | -180 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -47,608 | -46,453 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,632 | -1,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,365 | -3,179 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,795 | － |
| その他 | -900 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,710 | 47,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,711 | 62,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,398 | 857,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
