IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,456 | 99,697 |
| 減価償却費 | 10,407 | 7,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 109,320 | 101,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,174 | 23,606 |
| 受取利息 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 178 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,023 | -387,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,835 | 21,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,870 | 135,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,480 | -206,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,563 | -15,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,394 | 5,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,104 | -35,747 |
| その他 | 1,521 | 10,153 |
| 小計 | 538,829 | -239,284 |
| 利息の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -178 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -4,857 | -91,337 |
| 法人税等の還付額 | 211 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,006 | -330,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -89 |
| その他 | -179 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,912 | -47,608 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,637 | -1,632 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,365 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,795 |
| その他 | -906 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,544 | -132,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,882 | -463,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,504 | 702,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
