IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,586 | 194,456 |
| 減価償却費 | 27,917 | 10,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 97,312 | 109,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,331 | 12,174 |
| 受取利息 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 273 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,583 | 440,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,763 | -37,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,828 | -43,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,291 | -141,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,412 | -23,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,814 | 7,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,563 | 10,104 |
| その他 | 2,852 | 1,521 |
| 小計 | -107,362 | 538,829 |
| 利息の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -273 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -28,798 | -4,857 |
| 法人税等の還付額 | － | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,426 | 534,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,447 | -2,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,729 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | － |
| その他 | -180 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,950 | -2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -23,644 | -11,912 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,340 | -1,637 |
| その他 | -372 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,501 | 385,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,875 | 916,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,153 | 1,224,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
