営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億67百万円減少し、4億72百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億53百万円の支出(前年同期は49百万円の支出)となりました。これは売上債権の増加による支出2億13百万円(前年同期は44百万円の支出)、たな卸資産の増加による支出27百万円(前年同期は41百万円の収入)、前受金の減少による支出1億4百万円(前年同期は1億60百万円の支出)、仕入債務の増加による収入58百万円(前年同期は20百万円の収入)等によるものです。

2018/02/13 12:15