四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
①経営成績の分析
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、地政学的リスクが依然として懸念されているものの、海外経済においては米国・欧州を中心に回復がみられました。海外経済の回復が大企業・製造業を中心に我が国の景況感の改善を後押しし、引き続き景気の回復が期待されています。
当社を取り巻く環境においては、システムのクラウド利用や更新需要の増加等により、企業のシステム投資は回復傾向がみられます。戦略投資としてのIT投資案件が増加しており、AIやIoT技術を利用した新しいビジネスの進展が期待されます。
かかる状況の下、当社は中堅・中小企業向けの国際標準業務システムを、SAP S/4HANA Cloudをパブリック・クラウドにて導入するサービス提供を行っております。当社はこのパブリック・クラウド版の提供を通じて、さまざまな業種と業務におけるグローバルなデジタルビジネスに向けたエンタープライズ対応機能を提供して参りました。顧客ニーズに適応した業務改善提案を実施するとともに、SAP ERP導入後の活用に向けたソリューションの提供を通じて、積極的なコンサルティング活動を推進してきました。また、従来より実施しているテレマーケティングやセミナーを充実させ、より積極的な営業提案を行ってきました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高9億82百万円(前年同期比40.2%増)、営業利益16百万円(前年同期比53.1%減)、経常利益15百万円(前年同期比53.0%減)、四半期純利益9百万円(前年同期比56.3%減)となりました。
なお、当社はERP導入事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
②財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における当社の財政状態は、前事業年度末と比較して、資産合計が18百万円減少して12億26百万円となり、負債合計が21百万円減少して4億21百万円となり、純資産合計が2百万円増加して8億5百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億67百万円減少し、4億72百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億53百万円の支出(前年同期は49百万円の支出)となりました。これは売上債権の増加による支出2億13百万円(前年同期は44百万円の支出)、たな卸資産の増加による支出27百万円(前年同期は41百万円の収入)、前受金の減少による支出1億4百万円(前年同期は1億60百万円の支出)、仕入債務の増加による収入58百万円(前年同期は20百万円の収入)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の支出(前年同期は38百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6百万円(前年同期は0百万円の支出)等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは12百万円の支出(前年同期は12百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払による支出11百万円(前年同期は11百万円の支出)等によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は0百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。