営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、8億57百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは14百万円の収入(前年同期は3億30百万円の支出)となりました。これは売上債権の減少による収入1億25百万円(前年同期は3億87百万円の支出)、前払費用の減少による収入62百万円(前年同期は1億1百万円の収入)、棚卸資産の増加による支出1億60百万円(前年同期は21百万円の収入)、前受金の減少による支出80百万円(前年同期は2億6百万円の支出)、仕入債務の増加による収入19百万円(前年同期は1億35百万円の収入)等によるものです。

2023/02/10 15:57