営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億円減少し、4億49百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは49百万円の支出(前年同期は1億38百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加による支出44百万円(前年同期は2億88百万円の支出)、たな卸資産の減少による収入41百万円(前年同期は1億55百万円の収入)、前受金の減少による支出1億60百万円(前年同期は1億23百万円の支出)、仕入債務の増加による収入20百万円(前年同期は2億66百万円の収入)等によるものです。

2017/02/13 13:51