営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億16百万円増加し、12億24百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億34百万円の収入(前年同期は1億36百万円の支出)となりました。これは売上債権の減少による収入4億40百万円(前年同期は29百万円の支出)、前払費用の減少による収入1億9百万円(前年同期は97百万円の収入)、たな卸資産の増加による支出37百万円(前年同期は68百万円の支出)、前受金の減少による支出1億41百万円(前年同期は1億45百万円の支出)、仕入債務の減少による支出43百万円(前年同期は12百万円の支出)等によるものです。

2021/02/10 15:57