営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億63百万円減少し、7億2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億30百万円の支出(前年同期は5億34百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加による支出3億87百万円(前年同期は4億40百万円の収入)、前払費用の減少による収入1億1百万円(前年同期は1億9百万円の収入)、棚卸資産の減少による収入21百万円(前年同期は37百万円の支出)、前受金の減少による支出2億6百万円(前年同期は1億41百万円の支出)、仕入債務の増加による収入1億35百万円(前年同期は43百万円の支出)等によるものです。

2022/02/10 15:46